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广发策略:金融供给侧慢牛不变 震荡调整期把握不确定中的确定

2019-05-13 10:42:45  106

  广发策略发文称,与历次熊转牛首个调整期相比,当前调整幅度基本满足但时间尚短,预计市场仍随谈判进程“不确定”有所反复。


  但与去年相比,去杠杆转向稳杠杆、企业盈利由持续下行转为触底企稳,内部经济环境的结构性与体制性优化仍是未来“确定性”,对市场不宜再过度悲观。金融供给侧慢牛不变,金融供给侧改革将使得A股:


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  1)供求关系发生深刻变化;


  2)没有强刺激的业绩牛;


  3)没有大水漫灌和杠杆牛。


  建议利用调整期配置:


  1)新经济“宽信用”受益且6月科创带起风险偏好的成长科技(计算机、通信、电子)+券商;受益减税降费倾斜进一步落地的先进制造(半导体、工程机械);


  2)长线逢低布局中国优势(食品饮料、休闲服务)。主题投资关注上海自贸区国企改革。


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